Prosty bilans środków
Saldo końcowe = środki początkowe + planowane wpływy − planowane wydatki. Kwota ponad rezerwę = saldo końcowe − wpisana rezerwa. Obliczenie nie ocenia prawdopodobieństwa otrzymania wpływów i nie uwzględnia terminów wewnątrz okresu.
Przykład kontrolny
Środki 1000 zł, wpływy 2000 zł i wydatki 1500 zł dają saldo 1500 zł. Przy rezerwie 500 zł pozostaje 1000 zł ponad rezerwę. To przykład arytmetyczny, bez naliczania podatków i składek.
Jak przygotować dane
Wybierz jeden okres i spójny sposób ujmowania kwot. Jeśli w wydatkach uwzględniasz podatek lub ratę, wpisz znaną kwotę z właściwego dokumentu. Ujemny wynik pokazuje lukę w przyjętym scenariuszu, nie przesądza o przyszłej wypłacalności firmy.
Wprowadź własne założenia
Kwoty w złotych, maksymalnie dwa miejsca po przecinku. Obliczenia pozostają w tej karcie.